资金托管(核算会计)
职位描述
岗位职责:
1、根据信托合同完成信托项目相关设置和核算,确保设置和信托项目账务信息的准确、完整;
2、对信托项目的投资、费用和其他款项的划付进行财务审核,确保支付合规、准确;
3、参与信托项目利益分配,编制信托项目清算报告,确保清算信息准确、完整且符合信托合同要求;
4、保持与资金托管银行、其他金融机构的良好沟通和业务合作关系;
5、了解国内外市场金融产品估值、核算基本规则,能适应公司多样化产品的要求,参与研究制定公司金融产品的估值、核算规则;
6、基于相关法律法规要求,编制各类外部监管报表,并参与公司年度报告的编制;
7、根据公司经营管理需要,搜集和统计信托业务信息,编制内部管理报表和财务分析,及时提供有效、准确及可靠的信息供管理层经营决策;
8、协助公司估值、报表及其他相关信息系统的开发与完善,以推动信息系统及时适应不断变化的业务需求,优化业务流程。
岗位要求:
1、经济、金融、财务会计等专业本科及以上学历,会计师,CPA/ACCA者优先;
2、曾有信托公司、商业银行、证券公司、基金公司等相关金融机构托管部或会计师事务所5年以上工作经验者优先;
3、学习意愿和能力强,逻辑能力强,责任性强,具备独立判断、操作执行能力和良好的团队合作精神;
4、品行端正、踏实诚恳、勤勉耐劳、积极主动、具有良好的抗压和适应能力;
5、掌握计算机技能,熟练运用各种办公软件;
6、熟悉金融法规和信托项目运营管理规则及公司内部运营管理制度,善于思考,具有独立的研究分析能力。