基金会计
职位描述
职责
1、负责产品估值,对产品所发生的投资、申购赎回等各种事项进行全面、及时、准确的会计核算,与托管行进行对账,并完成净值披露;
2、负责投资交易系统的资金和证券操作、日终清算以及与估值系统对账工作,负责日初头寸管理和证券管理;
3、支持投资部门完成各类场外业务,参与盘中头寸控制;
4、根据法规要求,准确、及时地编制和披露各类报告,提供精准的财务信息;
5、支持创新业务,为新业务提供及时、准确的会计核算,确保新业务顺利开展。
要求
1、本科及以上学历,金融、会计、经济相关专业;
2、1-3年金融业相关工作经验,有基金/证券资管/保险资管运营岗位、托管行会计岗位、四大金融审计相关经验优先;
3、为人正直、有进取精神;坚韧、细心、吃苦耐劳、能接受晚班轮班,具有良好的沟通协作和应急处理能力;
4、PPT、EXCEL精通者优先;通过CPA、基金从业考试者优先。