基金会计面议

学历:本科 | 工作年限:不限 | 年龄:年龄35周岁(含)以下
最后刷新:2021/02/26 09:14:36

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基金会计 职位描述
岗位职责:
1、及时准确根据法律法规、产品合同和公司制度规定对产品进行估值并与托管人按约定频率进行核对;
2、负责产品投资交易清算结算业务,及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对;
3、负责与产品相关费用的计算、核对与支付;
4、负责与产品结算、投资相关账户的开户和日常管理;
5、制作各类统计报表,按时、准确地完成产品信息披露,包括但不限于各类定期报告、监管报告等;
6、负责业务系统改进需求建议及测试;
7、产品有关会计资料的归档和保管;
8、其他相关工作。
任职要求:
1、全日制大学本科及以上学历,会计、金融、财务、经济等相关专业优先;
2、取得注册会计师证书、证券从业资格证书、期货从业资格证书者优先;
3、有相关工作经验者优先;
4、工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、抗压能力强;
5、具有良好的口头和文字沟通能力。
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华宝基金管理有限公司 公司介绍
公司始终感激基金投资人给予的信任和支持,坚持以"基金持有人利益高于股东利益"为经营宗旨,牢记自己的社会责任,将维护持有人利益放在首位。

公司相信用心勤勉地管理基金财产,以专业知识为基金保值增值,是对投资人最好的回报。公司奉行"专业创造价值,勤勉回报信任"的核心价值观,并将其贯彻到基金管理中。

公司内部倡导多层次多角度的"尊重"文化:尊重客户需求,提供贴心、全心服务;尊重市场规律,抓住机遇、稳健理财;尊重同业同行,公平竞争,共享中国经济发展成就;尊重公司员工,凝聚精英力量,营造"团队合作"氛围。
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华宝基金管理有限公司 工作地点
上海
公司基本信息
华宝基金管理有限公司

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公司性质:民营公司

所属行业:基金

公司规模:500-1000人

公司网址: http://www.fsfund.com/

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